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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 442.00 | 1 119 100.00 | 70 342.00 | 1 189 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 476.00 | | 510 476.00 | 510 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 515.00 | 33 193.00 | 246 322.00 | 279 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 661.00 | 1 152 293.00 | 842 368.00 | 1 994 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 579.00 | | 1 604 579.00 | 1 604 579.00 |
BZ Autres créances | 911 112.00 | | 911 112.00 | 911 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 199.00 | | 1 000 199.00 | 1 000 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272 592.00 | | 1 272 592.00 | 1 272 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 856.00 | | 5 137 856.00 | 5 137 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 516.00 | 1 152 293.00 | 5 980 223.00 | 7 132 516.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 832 225.00 | 310 865.00 | | 832 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 856.00 | 521 360.00 | | 462 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 081.00 | 843 225.00 | | 1 306 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 720.00 | 172 508.00 | | 97 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 125.00 | 2 889 918.00 | | 1 992 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 152.00 | 703 273.00 | | 554 152.00 |
EA Autres dettes | 270 000.00 | 10 836.00 | | 270 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760 145.00 | 2 041 320.00 | | 1 760 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 142.00 | 5 817 854.00 | | 4 674 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 223.00 | 6 661 079.00 | | 5 980 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992 125.00 | 1 992 125.00 | | 1 992 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760 145.00 | 1 760 145.00 | | 1 760 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 967.00 | 56 158.00 | 33 809.00 | 89 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 152.00 | 554 152.00 | | 554 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 657.00 | 3 837 657.00 | | 3 837 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 142.00 | 4 640 333.00 | 33 809.00 | 4 674 142.00 |