| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474 198.00 | 2 426 782.00 | 47 416.00 | 2 474 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 272.00 | | 255 272.00 | 255 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 507.00 | 43 326.00 | 157 181.00 | 200 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 506.00 | 2 470 108.00 | 490 398.00 | 2 960 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 117.00 | 23 584.00 | 60 533.00 | 84 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 516.00 | | 2 855 516.00 | 2 855 516.00 |
BZ Autres créances | 1 238 270.00 | 94 985.00 | 1 143 284.00 | 1 238 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 055 589.00 | | 1 055 589.00 | 1 055 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 917.00 | | 997 917.00 | 997 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 410.00 | 118 570.00 | 6 112 840.00 | 6 231 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 191 916.00 | 2 588 678.00 | 6 603 238.00 | 9 191 916.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
DG Autres réserves | 410 556.00 | 1 703 009.00 | | 410 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 421.00 | 378 975.00 | | 103 421.00 |
DL TOTAL (I) | 544 817.00 | 2 112 824.00 | | 544 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 565.00 | 20 869.00 | | 516 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 310.00 | 2 427 070.00 | | 2 231 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 121.00 | 589 571.00 | | 1 120 121.00 |
EA Autres dettes | 1 783 613.00 | 929 517.00 | | 1 783 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 812.00 | 140 850.00 | | 406 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 421.00 | 4 107 876.00 | | 6 058 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 238.00 | 6 220 700.00 | | 6 603 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 796 958.00 | | 2 796 958.00 | 2 796 958.00 |
FG Production vendue services | 1 506 134.00 | | 1 506 134.00 | 1 506 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 093.00 | | 4 303 093.00 | 4 303 093.00 |
FM Production stockée | | | 14 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 315 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 299 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 490 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 790 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 172.00 | 10 828.00 | | 27 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 774.00 | 10 825.00 | | 67 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 946.00 | 21 653.00 | | 94 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 946.00 | -21 653.00 | | -94 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 891.00 | -233 984.00 | | -498 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 933.00 | 6 162 720.00 | | 5 490 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 512.00 | 5 783 745.00 | | 5 387 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 421.00 | 378 975.00 | | 103 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 965.00 | | 328 361.00 | 2 769 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 973.00 | 30 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 820.00 | 2 960 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 2 729 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 347.00 | 200 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 831.00 | | 322 140.00 | 2 420 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 633.00 | | 6 221.00 | 302 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 394.00 | 270 287.00 | 40 573.00 | 2 240 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162 567.00 | 264 215.00 | | 2 162 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 827.00 | 6 072.00 | 40 573.00 | 77 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 687.00 | 67 300.00 | 5 002.00 | 32 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687.00 | 99 884.00 | 5 002.00 | 32 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 565.00 | 516 565.00 | | 516 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 310.00 | 2 231 310.00 | | 2 231 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 121.00 | 1 120 121.00 | | 1 120 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 613.00 | 1 783 613.00 | | 1 783 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 812.00 | 406 812.00 | | 406 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057 251.00 | 5 057 251.00 | | 5 057 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 251.00 | 5 057 251.00 | | 5 057 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 421.00 | 6 058 421.00 | | 6 058 421.00 |