| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 870.00 | 7 850.00 | 4 020.00 | 11 870.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976.00 | 9 920.00 | 7 056.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 984.00 | 28 795.00 | 31 190.00 | 59 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 830.00 | 46 565.00 | 207 266.00 | 253 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 911.00 | 180.00 | 33 732.00 | 33 911.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CF Disponibilités | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 796.00 | 180.00 | 215 616.00 | 215 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 626.00 | 46 744.00 | 422 882.00 | 469 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 214.00 | 83 216.00 | | 73 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 728.00 | 3 798.00 | | 27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 252 742.00 | 238 814.00 | | 252 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 293.00 | 25 593.00 | | 16 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 654.00 | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 9 911.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 316.00 | 42 109.00 | | 27 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 42 772.00 | | 52 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 250.00 | 86 250.00 | | 71 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 140.00 | 207 289.00 | | 170 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 882.00 | 446 103.00 | | 422 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 335.00 | 191 010.00 | | 160 335.00 |