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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 870.00 | 10 880.00 | 990.00 | 11 870.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976.00 | 12 919.00 | 4 057.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 34 639.00 | 32 588.00 | 67 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 073.00 | 58 438.00 | 202 635.00 | 261 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 025.00 | | 33 025.00 | 33 025.00 |
BT Marchandises | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 055.00 | | 231 055.00 | 231 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 128.00 | 58 438.00 | 433 690.00 | 492 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 142.00 | 73 214.00 | | 87 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | 27 728.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 261 140.00 | 252 742.00 | | 261 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 750.00 | 16 293.00 | | 16 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | 501.00 | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | 27 316.00 | | 42 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | 52 361.00 | | 56 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 71 250.00 | | 56 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 549.00 | 170 140.00 | | 172 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 690.00 | 422 882.00 | | 433 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 549.00 | 160 335.00 | | 172 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 830.00 | | 8 203.00 | 253 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 261 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 84 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 960.00 | | 8 203.00 | 76 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 565.00 | 12 834.00 | 960.00 | 46 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | 3 030.00 | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 9 804.00 | 960.00 | 38 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 549.00 | 172 549.00 | | 172 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 3 059.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 448.00 | 7 164.00 | | 7 448.00 |
ST Autres comptes | 92 594.00 | 86 005.00 | | 92 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 128.00 | 60 897.00 | | 66 128.00 |
YT Sous‐traitance | 21 022.00 | 20 381.00 | | 21 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 760.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 2 049.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 5 108.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 635.00 | 75 560.00 | | 79 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 168.00 | 69 897.00 | | 54 168.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 192.00 | 183 206.00 | | 187 192.00 |