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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 811.00 | 15 711.00 | 5 101.00 | 20 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 42 430.00 | 24 797.00 | 67 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 908.00 | 70 011.00 | 194 897.00 | 264 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
BT Marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 670.00 | | 56 670.00 | 56 670.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 75 284.00 | | 75 284.00 | 75 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 131.00 | | 207 131.00 | 207 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 040.00 | 70 011.00 | 402 029.00 | 472 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 540.00 | 87 142.00 | | 95 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | 22 199.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 265 074.00 | 261 140.00 | | 265 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212.00 | 16 750.00 | | 12 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 619.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 42 031.00 | | 29 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 782.00 | 56 899.00 | | 52 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | 56 250.00 | | 41 250.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 955.00 | 172 549.00 | | 136 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 029.00 | 433 690.00 | | 402 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 656.00 | 172 549.00 | | 134 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 073.00 | | 3 835.00 | 261 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 203.00 | | 3 835.00 | 84 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 438.00 | 11 573.00 | | 58 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 880.00 | 990.00 | | 10 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 558.00 | 10 583.00 | | 47 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 212.00 | 9 913.00 | 2 299.00 | 12 212.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VW T.V.A. | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 955.00 | 134 656.00 | 2 299.00 | 136 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 2 552.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 7 448.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 90 533.00 | 92 594.00 | | 90 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 272.00 | 66 128.00 | | 67 272.00 |
YT Sous‐traitance | 8 005.00 | 21 022.00 | | 8 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | 1 597.00 | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 4 149.00 | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 857.00 | 79 635.00 | | 72 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 500.00 | 54 168.00 | | 72 500.00 |
ZE Dividendes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 306.00 | 187 192.00 | | 175 306.00 |