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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 177.00 | 389.00 | 566.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 192.00 | 6 582.00 | 611.00 | 7 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 057.00 | 144 743.00 | 70 314.00 | 215 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 068.00 | 151 501.00 | 462 566.00 | 614 068.00 |
BT Marchandises | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 165 527.00 | | 165 527.00 | 165 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 475.00 | | 342 475.00 | 342 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 543.00 | 151 501.00 | 805 041.00 | 956 543.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
DL TOTAL (I) | 388 711.00 | | | 388 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 013.00 | | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | | | 77 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
EA Autres dettes | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 331.00 | | | 416 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 041.00 | | | 805 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 357.00 | | 104 472.00 | 655 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 960.00 | 91 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 761.00 | 614 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140.00 | 300 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 661.00 | 222 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 140.00 | | 566.00 | 300 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 755.00 | | 76 156.00 | 206 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 462.00 | | 27 750.00 | 148 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 239.00 | 41 039.00 | 15 777.00 | 126 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 177.00 | 140.00 | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 099.00 | 40 862.00 | 15 637.00 | 126 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 013.00 | 44 044.00 | 90 969.00 | 135 013.00 |
VI Groupe et associés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VW T.V.A. | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 331.00 | 325 362.00 | 90 969.00 | 416 331.00 |