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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 460.00 | 106.00 | 566.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 377.00 | 6 948.00 | 3 430.00 | 10 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 140.00 | 166 342.00 | 61 798.00 | 228 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 554.00 | 173 750.00 | 429 804.00 | 603 554.00 |
BT Marchandises | 84 335.00 | | 84 335.00 | 84 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CF Disponibilités | 70 566.00 | | 70 566.00 | 70 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 209.00 | | 309 209.00 | 309 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 762.00 | 173 750.00 | 739 013.00 | 912 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 316.00 | | | 291 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 633.00 | | | 115 633.00 |
DL TOTAL (I) | 417 949.00 | | | 417 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 064.00 | | | 321 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 013.00 | | | 739 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 068.00 | | 72 945.00 | 614 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 400.00 | 64 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 459.00 | 603 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 058.00 | 238 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 249.00 | | 24 327.00 | 222 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 252.00 | | 48 618.00 | 91 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 501.00 | 22 432.00 | 184.00 | 151 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 283.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 324.00 | 22 149.00 | 184.00 | 151 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 750.00 | 74 750.00 | | 74 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 048.00 | 39 328.00 | 51 720.00 | 91 048.00 |
VI Groupe et associés | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VW T.V.A. | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 064.00 | 269 344.00 | 51 720.00 | 321 064.00 |