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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 9 042.00 | 2 760.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 379.00 | 132 910.00 | 24 469.00 | 157 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 717.00 | 142 518.00 | 393 199.00 | 535 717.00 |
BT Marchandises | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 340 633.00 | | 340 633.00 | 340 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 231.00 | | 570 231.00 | 570 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 949.00 | 142 518.00 | 963 431.00 | 1 105 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 911.00 | | | 475 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 532 312.00 | | | 532 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | | | 78 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
EA Autres dettes | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 119.00 | | | 431 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 431.00 | | | 963 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 158.00 | | | 420 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 147.00 | | 3 570.00 | 532 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 111.00 | | 3 570.00 | 167 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 470.00 | | | 64 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 211.00 | 7 307.00 | 142 518.00 | 135 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 645.00 | 7 307.00 | 141 952.00 | 134 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 726.00 | 78 726.00 | | 78 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 956.00 | 63 956.00 | | 63 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 061.00 | 27 100.00 | 10 961.00 | 38 061.00 |
VI Groupe et associés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 119.00 | 420 158.00 | 10 961.00 | 431 119.00 |