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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 160.00 | 6 097.00 | 1 063.00 | 7 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 014.00 | 19 067.00 | 15 947.00 | 35 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 034.00 | | 66 034.00 | 66 034.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CF Disponibilités | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 402.00 | | 176 402.00 | 176 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 416.00 | 19 067.00 | 192 349.00 | 211 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
DH Report à nouveau | -25 272.00 | | | -25 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 225.00 | -25 272.00 | | 34 225.00 |
DL TOTAL (I) | 74 026.00 | 39 801.00 | | 74 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | 12 880.00 | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 9 102.00 | | 6 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 015.00 | 101 449.00 | | 101 015.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 1 788.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 323.00 | 125 381.00 | | 118 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 349.00 | 165 182.00 | | 192 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 158.00 | 117 304.00 | | 115 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 624 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 644.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 644.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -217.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 332.00 | 586 772.00 | | 626 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 107.00 | 612 044.00 | | 592 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 225.00 | -25 272.00 | | 34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 1 476.00 | 4 348.00 | 21 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 1 476.00 | 4 348.00 | 8 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 4 924.00 | 3 165.00 | 8 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VP Divers | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 722.00 | 104 237.00 | 484.00 | 104 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 323.00 | 115 158.00 | 3 165.00 | 118 323.00 |