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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 101.00 | 7 153.00 | 948.00 | 8 101.00 |
BF Prêts | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 614.00 | 21 199.00 | 18 414.00 | 39 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 754.00 | 6 175.00 | 181 579.00 | 187 754.00 |
BZ Autres créances | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CF Disponibilités | 289 156.00 | | 289 156.00 | 289 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 451.00 | 6 175.00 | 501 276.00 | 507 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 065.00 | 27 374.00 | 519 691.00 | 547 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 994.00 | 131 994.00 | | 131 994.00 |
DH Report à nouveau | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 419.00 | 46 387.00 | | 62 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 635.00 | | |
DL TOTAL (I) | 244 100.00 | 182 317.00 | | 244 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 20 402.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 14 835.00 | | 6 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 018.00 | 170 680.00 | | 223 018.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | 6 662.00 | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 591.00 | 292 579.00 | | 275 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 691.00 | 474 896.00 | | 519 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 591.00 | 292 579.00 | | 275 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 223.00 | | 2 582.00 | 38 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 39 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 28 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 8 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 2 582.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 308.00 | 1 083.00 | 1 192.00 | 21 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | | 550.00 | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 1 083.00 | 642.00 | 6 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UP Prêts | 2 582.00 | 1 002.00 | 1 580.00 | 2 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 187 754.00 | 187 754.00 | | 187 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 362.00 | 219 298.00 | 2 064.00 | 221 362.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 591.00 | 275 591.00 | | 275 591.00 |