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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
AH Fonds commercial | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 743.00 | 6 712.00 | 2 031.00 | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 223.00 | 21 308.00 | 16 915.00 | 38 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 079.00 | | 230 079.00 | 230 079.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 209 213.00 | | 209 213.00 | 209 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 981.00 | | 457 981.00 | 457 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 204.00 | 21 308.00 | 474 896.00 | 496 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 131 994.00 | 106 809.00 | | 131 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 387.00 | 25 185.00 | | 46 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635.00 | 1 270.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 182 317.00 | 136 564.00 | | 182 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 843.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 402.00 | 163.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 13 202.00 | | 14 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 680.00 | 114 537.00 | | 170 680.00 |
EA Autres dettes | 6 662.00 | 1 897.00 | | 6 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 579.00 | 130 642.00 | | 292 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 896.00 | 267 207.00 | | 474 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 579.00 | 130 642.00 | | 292 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 903.00 | | 1 320.00 | 36 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | | 1 320.00 | 7 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 244.00 | 1 064.00 | | 20 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 531.00 | 65.00 | | 14 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | 999.00 | | 5 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 744.00 | 197 744.00 | | 197 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 252.00 | 248 768.00 | 484.00 | 249 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 579.00 | 292 579.00 | | 292 579.00 |