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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 959.00 | 2 192.00 | 2 766.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 351.00 | 44 164.00 | 970 186.00 | 1 014 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CF Disponibilités | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 233.00 | | 123 233.00 | 123 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 584.00 | 44 164.00 | 1 093 419.00 | 1 137 584.00 |
CU Autres participations | 967 420.00 | | 967 420.00 | 967 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 690 488.00 | 690 488.00 | | 690 488.00 |
DH Report à nouveau | -4 099.00 | | | -4 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 428.00 | -4 099.00 | | -5 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 261.00 | 1 096 689.00 | | 1 091 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 500.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301.00 | 241.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158.00 | 82 249.00 | | 2 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 419.00 | 1 178 939.00 | | 1 093 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 391.00 | 18 007.00 | | 15 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820.00 | 22 106.00 | | 20 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 428.00 | -4 099.00 | | -5 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 351.00 | | | 1 014 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 420.00 | | | 967 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 600.00 | 8 565.00 | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 600.00 | 8 565.00 | | 35 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 663.00 | | | 79 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |