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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 959.00 | 2 836.00 | 2 122.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 351.00 | 44 808.00 | 969 542.00 | 1 014 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 98 267.00 | | 98 267.00 | 98 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 875.00 | | 100 875.00 | 100 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 227.00 | 44 808.00 | 1 070 418.00 | 1 115 227.00 |
CU Autres participations | 967 420.00 | | 967 420.00 | 967 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 650 961.00 | 690 488.00 | | 650 961.00 |
DH Report à nouveau | | -4 099.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | -5 428.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 722.00 | 1 091 261.00 | | 1 066 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 740.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | 301.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695.00 | 2 158.00 | | 3 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 418.00 | 1 093 419.00 | | 1 070 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 689.00 | 15 391.00 | | 17 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 227.00 | 20 820.00 | | 12 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | -5 428.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 351.00 | | | 1 014 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 420.00 | | | 967 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 165.00 | 644.00 | | 44 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 644.00 | | 44 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |