| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 959.00 | 3 301.00 | 1 658.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 42 071.00 | 574.00 | 42 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 024.00 | 45 371.00 | 969 652.00 | 1 015 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 85 064.00 | | 85 064.00 | 85 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 915.00 | 45 371.00 | 1 063 543.00 | 1 108 915.00 |
CU Autres participations | 967 420.00 | | 967 420.00 | 967 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 000.00 | 373 000.00 | | 373 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
DG Autres réserves | 656 422.00 | 650 961.00 | | 656 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 880.00 | 5 461.00 | | -5 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 842.00 | 1 066 722.00 | | 1 060 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 118.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 811.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 1 767.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701.00 | 3 696.00 | | 2 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 543.00 | 1 070 418.00 | | 1 063 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 444.00 | | 18 444.00 | 18 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 736.00 | 17 689.00 | | 18 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 616.00 | 12 226.00 | | 24 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 880.00 | 5 461.00 | | -5 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 351.00 | | 672.00 | 1 014 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | 672.00 | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967 420.00 | | | 967 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 809.00 | 562.00 | | 44 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 809.00 | 562.00 | | 44 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |