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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 211.00 | 45 849.00 | 17 362.00 | 63 211.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 188.00 | 48 649.00 | 52 538.00 | 101 188.00 |
060 Stock marchandises | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
110 Total général Actif | 141 412.00 | 48 649.00 | 92 762.00 | 141 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 478.00 | | | 280 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 669.00 | | | 205 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 105.00 | | | -4 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
242 Autres charges externes. | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
252 Charges sociales | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 501.00 | | | 258 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 619.00 | | | 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 234.00 | | | 16 234.00 |