| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 653.00 | 64 451.00 | 151 201.00 | 215 653.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 681.00 | 67 252.00 | 186 428.00 | 253 681.00 |
060 Stock marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
072 Créances – Autres | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
084 Disponibilités | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
110 Total général Actif | 335 410.00 | 67 252.00 | 268 158.00 | 335 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 048.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 932.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 554.00 | | | 329 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 554.00 | | | 349 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 172.00 | | | 238 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
242 Autres charges externes. | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 968.00 | | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
252 Charges sociales | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 657.00 | | | 353 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 486.00 | | | 486.00 |
294 Charges financières | 989.00 | | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 569.00 | | | -4 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 154 476.00 | | | 154 476.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 048.00 | | | 155 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |