| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 215.00 | 42 767.00 | 14 448.00 | 57 215.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 242.00 | 45 567.00 | 49 674.00 | 95 242.00 |
060 Stock marchandises | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 046.00 | | 57 046.00 | 57 046.00 |
110 Total général Actif | 152 289.00 | 45 567.00 | 106 721.00 | 152 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 648.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 084.00 | | | 294 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
242 Autres charges externes. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
252 Charges sociales | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 203.00 | | | 280 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 411.00 | | | 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |