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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 6 488.00 | 3 199.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 010 984.00 | 5 199 120.00 | 28 811 864.00 | 34 010 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 336.00 | 55 081.00 | 1 463 255.00 | 1 518 336.00 |
BZ Autres créances | 2 595 329.00 | | 2 595 329.00 | 2 595 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 207.00 | | 150 207.00 | 150 207.00 |
CF Disponibilités | 1 320 494.00 | | 1 320 494.00 | 1 320 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 613 755.00 | 5 254 201.00 | 34 359 554.00 | 39 613 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 613 755.00 | 5 254 201.00 | 63 171 418.00 | 39 613 755.00 |
CU Autres participations | 12 022 314.00 | | 12 022 314.00 | 12 022 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 638.00 | 695 836.00 | | 880 638.00 |
DH Report à nouveau | -123 448.00 | | | -123 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 662.00 | | | 425 662.00 |
DL TOTAL (I) | 986 437.00 | 960 638.00 | | 986 437.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 359 600.00 | | | 3 359 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 611 496.00 | | | 8 611 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 459 137.00 | 24 801 481.00 | | 23 459 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 464.00 | 666 876.00 | | 950 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 679.00 | | | 14 274 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 359 554.00 | 33 798 581.00 | | 34 359 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 406 223.00 | | | 3 406 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 646.00 | | 787 646.00 | 787 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 031 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 364 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 381 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 592.00 | |
GE Autres charges | | | 511 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 907.00 | -3 435.00 | | 21 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | -54 521.00 | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 779.00 | | | 1 329 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 116.00 | | | 904 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 662.00 | | | 425 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 069.00 | 150 354.00 | | 18 069.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 069.00 | 150 354.00 | | 18 069.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 730.00 | 34 448.00 | | 7 730.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 25 800.00 | 184 802.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 031 032.00 | | 1 000.00 | 12 031 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 022 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 032 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021 344.00 | | 1 000.00 | 12 021 344.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 374.00 | 2 114.00 | | 4 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 2 114.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 359 600.00 | | 3 359 600.00 | 3 359 600.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 549.00 | 709 549.00 | | 709 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 987.00 | 170 987.00 | | 170 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 94 190.00 | | | 94 190.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 951.00 | | | 2 065 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 611 486.00 | 1 102 630.00 | 7 312 869.00 | 8 611 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 101.00 | 1 420 101.00 | | 1 420 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 802 345.00 | | | 802 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 501.00 | | | 230 501.00 |
VP Divers | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 539.00 | 2 480 539.00 | | 2 480 539.00 |
VX Obligations cautionnées | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 679.00 | 3 406 223.00 | 10 672 469.00 | 14 274 679.00 |