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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 5 853.00 | 298.00 | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024 700.00 | 5 853.00 | 12 018 847.00 | 12 024 700.00 |
BN En cours de production de biens | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 140.00 | 26 427.00 | 2 528 713.00 | 2 555 140.00 |
BZ Autres créances | 1 698 179.00 | | 1 698 179.00 | 1 698 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 539 723.00 | | 2 539 723.00 | 2 539 723.00 |
CF Disponibilités | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 860.00 | | 1 725 860.00 | 1 725 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 560.00 | 5 853.00 | 13 744 707.00 | 13 750 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 018 519.00 | | 12 018 519.00 | 12 018 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
DH Report à nouveau | | -123 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 791.00 | 425 663.00 | | 301 791.00 |
DL TOTAL (I) | 694 005.00 | 392 214.00 | | 694 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 647.00 | 1 181 226.00 | | 512 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 326 418.00 | 4 053 917.00 | | 4 326 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 564 243.00 | 8 626 729.00 | | 5 564 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137 702.00 | 1 420 102.00 | | 2 137 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 170 987.00 | | 27 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 990.00 | 2 945.00 | | 986 990.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 050 702.00 | 14 274 679.00 | | 13 050 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 744 707.00 | 14 666 894.00 | | 13 744 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 170.00 | 14 274 679.00 | | 4 156 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 533.00 | 10.00 | | 181 533.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 413 807.00 | 25 800.00 | | 413 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 025.00 | | | 158 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 865.00 | | | -156 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 280.00 | -263 612.00 | | -175 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 175.00 | 1 329 780.00 | | 1 363 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 384.00 | 904 117.00 | | 1 061 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 791.00 | 425 663.00 | | 301 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 140 891.00 | 18 069.00 | | 140 891.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 140 891.00 | 18 069.00 | | 140 891.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 7 730.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 143 807.00 | 25 800.00 | | 143 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 033.00 | | | 12 032 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 12 018 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 12 024 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 6 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 022 344.00 | | | 12 022 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 489.00 | 1 302.00 | 1 937.00 | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 1 301.00 | 1 937.00 | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 326 418.00 | | 4 326 418.00 | 4 326 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974 884.00 | 974 884.00 | | 974 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 80 460.00 | 50 460.00 | | 80 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 597 294.00 | 1 597 294.00 | | 1 597 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 533.00 | 181 533.00 | | 181 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 382 711.00 | 814 597.00 | 4 568 114.00 | 5 382 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 137 702.00 | 2 137 702.00 | | 2 137 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239 147.00 | | | 3 239 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 840.00 | 1 698 840.00 | | 1 698 840.00 |
VW T.V.A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 050 702.00 | 4 156 170.00 | 8 894 532.00 | 13 050 702.00 |