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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024 700.00 | 6 151.00 | 12 018 549.00 | 12 024 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BZ Autres créances | 2 703 889.00 | | 2 703 889.00 | 2 703 889.00 |
CF Disponibilités | 142 167.00 | | 142 167.00 | 142 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 487.00 | | 2 971 487.00 | 2 971 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 996 187.00 | 6 151.00 | 14 990 036.00 | 14 996 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 018 519.00 | | 12 018 519.00 | 12 018 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 685 368.00 | 604 005.00 | | 685 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 873.00 | 81 363.00 | | -233 873.00 |
DL TOTAL (I) | 541 495.00 | 775 368.00 | | 541 495.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 872 166.00 | 4 598 919.00 | | 4 872 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 492.00 | 4 576 901.00 | | 4 774 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302 229.00 | 3 295 443.00 | | 4 302 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 744.00 | 195 424.00 | | 194 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 910.00 | 378 940.00 | | 304 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 448 541.00 | 13 045 627.00 | | 14 448 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 990 036.00 | 13 820 994.00 | | 14 990 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 775.00 | 4 689 922.00 | | 5 780 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 302 229.00 | | | 4 302 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 750.00 | -1 789.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 540.00 | -70 966.00 | | -1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 524.00 | 988 200.00 | | 741 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 397.00 | 906 838.00 | | 975 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 873.00 | 81 363.00 | | -233 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 024 700.00 | | | 12 024 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 018 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 024 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018 549.00 | | | 12 018 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 872 166.00 | | 4 872 166.00 | 4 872 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 744.00 | 194 744.00 | | 194 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 606.00 | 283 606.00 | | 283 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VC Groupe et associés | 2 449 261.00 | 2 449 261.00 | | 2 449 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 774 492.00 | 978 892.00 | 3 567 041.00 | 4 774 492.00 |
VI Groupe et associés | 4 302 229.00 | 4 302 229.00 | | 4 302 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 228.00 | | | 900 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 550.00 | 2 704 550.00 | | 2 704 550.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 448 541.00 | 5 780 775.00 | 8 439 207.00 | 14 448 541.00 |