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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
AP Constructions | 1 943 203.00 | 1 328 264.00 | 614 940.00 | 1 943 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 600.00 | 6 142.00 | 19 458.00 | 25 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 607.00 | 1 335 602.00 | 723 006.00 | 2 058 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 478.00 | 41 312.00 | 11 166.00 | 52 478.00 |
BZ Autres créances | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CF Disponibilités | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 454.00 | 41 312.00 | 156 142.00 | 197 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 061.00 | 1 376 913.00 | 879 148.00 | 2 256 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | -241 024.00 | -197 892.00 | | -241 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | -43 132.00 | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | -182 528.00 | -196 085.00 | | -182 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 167.00 | 1 036 870.00 | | 978 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 473.00 | 29 792.00 | | 34 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 29 871.00 | | 25 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 713.00 | 14 186.00 | | 22 713.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 676.00 | 1 110 718.00 | | 1 061 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 148.00 | 914 633.00 | | 879 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 504.00 | | | 160 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 382 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 167.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 1.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 606.00 | 377 652.00 | | 384 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 050.00 | 420 784.00 | | 371 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 557.00 | -43 132.00 | | 13 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 440.00 | | | 2 031 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 794.00 | | | 2 030 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 313.00 | 95 537.00 | 8 248.00 | 1 248 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 667.00 | 95 537.00 | 7 602.00 | 1 247 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 896.00 | 2 209.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 167.00 | 79 205.00 | 317 708.00 | 978 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
VP Divers | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 166.00 | 66 854.00 | 41 312.00 | 108 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 676.00 | 160 504.00 | 319 917.00 | 1 061 676.00 |