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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
AP Constructions | 1 943 203.00 | 1 412 063.00 | 531 141.00 | 1 943 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 533.00 | 9 175.00 | 17 359.00 | 26 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 918.00 | 1 422 433.00 | 1 035 485.00 | 2 457 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 502.00 | 10 813.00 | 10 690.00 | 21 502.00 |
BZ Autres créances | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
CF Disponibilités | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 575.00 | 10 813.00 | 244 762.00 | 255 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 493.00 | 1 433 246.00 | 1 280 247.00 | 2 713 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | -227 467.00 | -241 024.00 | | -227 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | 13 557.00 | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | -119 804.00 | -182 528.00 | | -119 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 922.00 | 978 167.00 | | 1 017 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 869.00 | 34 473.00 | | 264 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 25 426.00 | | 94 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 681.00 | 22 713.00 | | 22 681.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 051.00 | 1 061 676.00 | | 1 400 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 247.00 | 879 148.00 | | 1 280 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 452.00 | 160 504.00 | | 236 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 769.00 | | | 465 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 31 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 191.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -1 191.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 462.00 | 384 606.00 | | 444 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 737.00 | 371 050.00 | | 381 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 724.00 | 13 557.00 | | 62 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 607.00 | | 399 311.00 | 2 058 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 457 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 607.00 | | 399 311.00 | 2 058 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 602.00 | 86 832.00 | | 1 335 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 602.00 | 86 832.00 | | 1 335 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
UX Autres créances clients | 21 502.00 | 10 690.00 | 10 813.00 | 21 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 763.00 | 86 768.00 | 363 353.00 | 1 017 763.00 |
VI Groupe et associés | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 250.00 | | | 117 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 109.00 | 37 918.00 | 50 191.00 | 88 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637.00 | 49 634.00 | 61 003.00 | 110 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 051.00 | 236 452.00 | 595 957.00 | 1 400 051.00 |