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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
AP Constructions | 2 553 400.00 | 1 745 850.00 | 807 549.00 | 2 553 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 24 004.00 | 14 472.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 960.00 | 1 771 050.00 | 894 910.00 | 2 665 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 003.00 | 13 281.00 | 74 722.00 | 88 003.00 |
BZ Autres créances | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
CF Disponibilités | 282 841.00 | | 282 841.00 | 282 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 160.00 | 13 281.00 | 521 878.00 | 535 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 121.00 | 1 784 332.00 | 1 416 788.00 | 3 201 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 58 363.00 | | | 58 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 557.00 | | | 831 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 357.00 | | | 462 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 424.00 | | | 1 358 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 788.00 | | | 1 416 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 501.00 | | | 628 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 845.00 | | 299 845.00 | 299 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 845.00 | | 299 845.00 | 299 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 448.00 | | | 300 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 526.00 | | | 274 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 960.00 | | | 2 665 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 960.00 | | | 2 665 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 601.00 | 115 448.00 | | 1 655 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 601.00 | 115 448.00 | | 1 655 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 557.00 | 101 634.00 | 530 056.00 | 831 557.00 |
VI Groupe et associés | 432 604.00 | 432 604.00 | | 432 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 001.00 | | | 99 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 318.00 | 252 318.00 | | 252 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 424.00 | 628 501.00 | 530 056.00 | 1 358 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
ST Autres comptes | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |