| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 926.00 | 2 737 118.00 | 5 301 808.00 | 8 038 926.00 |
AH Fonds commercial | 6 587 273.00 | | 6 587 273.00 | 6 587 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 071 480.00 | 14 101 312.00 | 23 970 168.00 | 38 071 480.00 |
AP Constructions | 137 604 637.00 | 80 632 719.00 | 56 971 918.00 | 137 604 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 844 917.00 | 426 779 696.00 | 182 065 222.00 | 608 844 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 877 709.00 | 4 160 871.00 | 1 716 838.00 | 5 877 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 192 158.00 | | 19 192 158.00 | 19 192 158.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 475.00 | | 318 475.00 | 318 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 672 511.00 | 535 349 816.00 | 303 322 695.00 | 838 672 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 036 539.00 | 2 944 850.00 | 10 091 688.00 | 13 036 539.00 |
BN En cours de production de biens | 110 365 810.00 | | 110 365 810.00 | 110 365 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 629 490.00 | 7 909 103.00 | 121 720 387.00 | 129 629 490.00 |
BT Marchandises | 17 301 706.00 | | 17 301 706.00 | 17 301 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553 778.00 | | 2 553 778.00 | 2 553 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 944 802.00 | 2 543 734.00 | 116 401 069.00 | 118 944 802.00 |
BZ Autres créances | 49 757 342.00 | | 49 757 342.00 | 49 757 342.00 |
CF Disponibilités | 735 794.00 | | 735 794.00 | 735 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 761 637.00 | 13 397 687.00 | 429 363 950.00 | 442 761 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 434 468.00 | 548 747 503.00 | 732 686 965.00 | 1 281 434 468.00 |
CU Autres participations | 11 334 194.00 | 5 166 971.00 | 6 167 223.00 | 11 334 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 328 000.00 | 47 328 000.00 | | 47 328 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 959 615.00 | 2 969 615.00 | | 2 959 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 732 800.00 | 4 732 600.00 | | 4 732 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
DH Report à nouveau | -25 291 762.00 | -6 957 411.00 | | -25 291 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 429 998.00 | -16 334 350.00 | | -25 429 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 395 792.00 | 416 955.00 | | 1 395 792.00 |
DK Provisions réglementées | 83 820 655.00 | 87 624 542.00 | | 83 820 655.00 |
DL TOTAL (I) | 101 197 697.00 | 129 452 647.00 | | 101 197 697.00 |
DP Provisions pour risques | 7 564 137.00 | 9 970 268.00 | | 7 564 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 738 474.00 | 23 345 916.00 | | 30 738 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 302 611.00 | 33 316 184.00 | | 38 302 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 788 939.00 | 368 268 796.00 | | 399 788 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 605 253.00 | 145 915 303.00 | | 161 605 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 289 654.00 | 20 250 999.00 | | 21 289 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554 117.00 | 1 288 204.00 | | 1 554 117.00 |
EA Autres dettes | 8 945 695.00 | 1 847 543.00 | | 8 945 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 873.00 | 44 125.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 136 530.00 | 537 614 969.00 | | 593 136 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 686 965.00 | 700 383 800.00 | | 732 686 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 560 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 527 851 844.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 548 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 958 330.00 | |
FM Production stockée | | | 8 425 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 421 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 011 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 668 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 071 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 276 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 637 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 978 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 842 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 222 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 292 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 865 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 444 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 271 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 446 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 890 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 062 295.00 | 2 025 662.00 | | 7 062 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347 282.00 | 905 866.00 | | 1 347 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 054 975.00 | 17 541 503.00 | | 14 054 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 464 553.00 | 20 473 030.00 | | 22 464 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 205.00 | 6 603.00 | | 22 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 311 704.00 | 1 782 840.00 | | 2 311 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 291 088.00 | 10 185 611.00 | | 18 291 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 624 997.00 | 11 975 054.00 | | 20 624 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839 556.00 | 8 497 976.00 | | 1 839 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 757 148.00 | 2 993 862.00 | | 3 757 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 620.00 | -152 619.00 | | 1 621 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 711 572.00 | 557 744 411.00 | | 630 711 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 141 469.00 | 574 078 762.00 | | 656 141 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 429 898.00 | -16 334 350.00 | | -25 429 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 708.00 | | | 1 061 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 796.00 | | | 1 562 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 624.00 | 5 767.00 | 9 571.00 | 97 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 624.00 | 5 767.00 | 9 571.00 | 97 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 954.00 | 4 902.00 | 3 988.00 | 8 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 605.00 | 161 605.00 | | 161 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | 50.00 | 17.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
VB T. V. A. | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VP Divers | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 081.00 | 168 729.00 | 352.00 | 169 081.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 351.00 | 198 299.00 | 3 988.00 | 202 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 850.00 | 817.00 | | 850.00 |