| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 038 926.00 | 3 236 782.00 | 4 802 144.00 | 8 038 926.00 |
AH Fonds commercial | 6 587 273.00 | 6 587 273.00 | | 6 587 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 896 180.00 | 1 489 300.00 | 406 881.00 | 1 896 180.00 |
AN Terrains | 38 903 813.00 | 20 523 362.00 | 18 380 451.00 | 38 903 813.00 |
AP Constructions | 144 952 635.00 | 97 868 122.00 | 47 084 513.00 | 144 952 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 874 869.00 | 515 743 041.00 | 142 131 828.00 | 657 874 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957 785.00 | 4 048 761.00 | 909 024.00 | 4 957 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295 674.00 | | 2 295 674.00 | 2 295 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 664.00 | | 288 664.00 | 288 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 957 850.00 | 649 511 263.00 | 216 446 587.00 | 865 957 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661 546.00 | 2 059 768.00 | 8 601 778.00 | 10 661 546.00 |
BN En cours de production de biens | 74 333 697.00 | | 74 333 697.00 | 74 333 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 169 324.00 | 357 592.00 | 87 811 732.00 | 88 169 324.00 |
BT Marchandises | 3 067 887.00 | | 3 067 887.00 | 3 067 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 295.00 | | 504 295.00 | 504 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 343 038.00 | 103 899.00 | 50 239 139.00 | 50 343 038.00 |
BZ Autres créances | 21 239 329.00 | | 21 239 329.00 | 21 239 329.00 |
CF Disponibilités | 2 305 984.00 | | 2 305 984.00 | 2 305 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 692 600.00 | 2 521 259.00 | 248 171 341.00 | 250 692 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 650 450.00 | 652 032 522.00 | 464 617 928.00 | 1 116 650 450.00 |
CU Autres participations | 162 029.00 | 14 622.00 | 147 407.00 | 162 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458 000.00 | 15 458 000.00 | | 15 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 043 238.00 | 2 176 037.00 | | 2 043 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 732 800.00 | 4 732 800.00 | | 4 732 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
DG Autres réserves | 1 624 040.00 | 1 624 040.00 | | 1 624 040.00 |
DH Report à nouveau | -145 001 354.00 | -57 754 879.00 | | -145 001 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 935 575.00 | -87 246 475.00 | | -7 935 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 556 243.00 | 631 931.00 | | 556 243.00 |
DK Provisions réglementées | 52 046 925.00 | 53 414 085.00 | | 52 046 925.00 |
DL TOTAL (I) | 23 572 773.00 | 33 083 995.00 | | 23 572 773.00 |
DP Provisions pour risques | 10 342 858.00 | 18 864 235.00 | | 10 342 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 470 557.00 | 27 237 750.00 | | 14 470 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 813 415.00 | 46 101 985.00 | | 24 813 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 637 081.00 | 301 159 358.00 | | 304 637 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 368 437.00 | 70 038 406.00 | | 96 368 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 230 069.00 | 10 885 588.00 | | 9 230 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 520.00 | 1 460 178.00 | | 1 158 520.00 |
EA Autres dettes | 4 837 632.00 | 2 023 911.00 | | 4 837 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 231 740.00 | 385 567 441.00 | | 416 231 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 617 928.00 | 464 753 421.00 | | 464 617 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 448 338.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 980 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 314 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 356 743 573.00 | |
FM Production stockée | | | 10 367 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 434 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 027 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 559 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -397 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 859 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 264 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 103 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 703 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 499 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 295 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 966 268.00 | |
GE Autres charges | | | 789 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 272 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 245 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 757 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 757 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 741 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 986 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 750.00 | 2 144 283.00 | | 73 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446 345.00 | 1 499 184.00 | | 2 446 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 152 189.00 | 19 660 748.00 | | 27 152 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 672 284.00 | 23 304 215.00 | | 29 672 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -101.00 | 1 695 712.00 | | -101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 402 543.00 | 2 555 185.00 | | 5 402 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 309 505.00 | 24 854 332.00 | | 4 309 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711 947.00 | 29 105 229.00 | | 9 711 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 960 337.00 | -5 801 014.00 | | 19 960 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 909 369.00 | 2 585 046.00 | | 1 909 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | -3 189 684.00 | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 715 917.00 | 304 035 169.00 | | 408 715 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 651 492.00 | 391 281 644.00 | | 416 651 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 935 575.00 | -87 246 475.00 | | -7 935 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 205 250.00 | | 16 570 150.00 | 871 205 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 718 428.00 | | | 2 718 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 618 456.00 | 450 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 817 551.00 | 865 957 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 822 248.00 | 1 896 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 376 847.00 | 848 984 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626 199.00 | | | 14 626 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 916 400.00 | | 16 445 224.00 | 847 916 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944 223.00 | | 124 926.00 | 5 944 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 028 582.00 | 18 295 683.00 | 15 827 625.00 | 647 028 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138 659.00 | 159 798.00 | 809 158.00 | 2 138 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824 055.00 | | | 9 824 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 065 868.00 | 18 135 885.00 | 15 018 467.00 | 635 065 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 414 084.00 | 4 309 505.00 | 5 676 665.00 | 53 414 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 22 254 840.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 27 931 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 486.00 | 31 872.00 | 95 615.00 | 127 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 368 437.00 | 96 368 437.00 | | 96 368 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 580 541.00 | 5 580 541.00 | | 5 580 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629 717.00 | 2 629 717.00 | | 2 629 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 158 520.00 | 1 158 520.00 | | 1 158 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837 632.00 | 4 837 632.00 | | 4 837 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 664.00 | | 288 664.00 | 288 664.00 |
UX Autres créances clients | 50 239 139.00 | 50 239 139.00 | | 50 239 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263 954.00 | 263 954.00 | | 263 954.00 |
VB T. V. A. | 17 379 420.00 | 17 379 420.00 | | 17 379 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 595.00 | 509 595.00 | | 509 595.00 |
VI Groupe et associés | 304 000 000.00 | 304 000 000.00 | | 304 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427 258.00 | 1 427 258.00 | | 1 427 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 602.00 | 426 602.00 | | 426 602.00 |
VP Divers | 1 742 095.00 | 1 742 095.00 | | 1 742 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904 894.00 | 904 894.00 | | 904 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 767 132.00 | 71 478 468.00 | 288 664.00 | 71 767 132.00 |
VW T.V.A. | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 231 216.00 | 416 135 601.00 | 95 615.00 | 416 231 216.00 |