| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 757 354.00 | 5 375 441.00 | 5 381 913.00 | 10 757 354.00 |
AH Fonds commercial | 6 587 273.00 | 6 587 273.00 | | 6 587 273.00 |
AN Terrains | 39 158 839.00 | 19 930 736.00 | 19 228 103.00 | 39 158 839.00 |
AP Constructions | 146 151 248.00 | 96 768 322.00 | 49 382 926.00 | 146 151 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 236 795.00 | 513 193 130.00 | 134 043 665.00 | 647 236 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 391.00 | 5 173 680.00 | 954 711.00 | 6 128 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 241 128.00 | | 9 241 128.00 | 9 241 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 205 251.00 | 652 540 601.00 | 218 664 650.00 | 871 205 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 507 520.00 | 2 920 748.00 | 11 586 772.00 | 14 507 520.00 |
BN En cours de production de biens | 52 867 303.00 | | 52 867 303.00 | 52 867 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 609 163.00 | 1 268 597.00 | 97 340 566.00 | 98 609 163.00 |
BT Marchandises | 2 696 467.00 | | 2 696 467.00 | 2 696 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 867.00 | | 294 867.00 | 294 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 597 444.00 | 103 899.00 | 52 493 546.00 | 52 597 444.00 |
BZ Autres créances | 25 732 765.00 | | 25 732 765.00 | 25 732 765.00 |
CF Disponibilités | 3 022 497.00 | | 3 022 497.00 | 3 022 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 382 016.00 | 4 293 243.00 | 246 088 772.00 | 250 382 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 587 266.00 | 656 833 845.00 | 464 753 421.00 | 1 121 587 266.00 |
CU Autres participations | 5 659 426.00 | 5 512 019.00 | 147 407.00 | 5 659 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 458 000.00 | 77 290 000.00 | | 15 458 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 176 037.00 | 2 176 037.00 | | 2 176 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 732 800.00 | 4 732 800.00 | | 4 732 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 624 040.00 | 1 624 040.00 | | 1 624 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
DH Report à nouveau | -57 754 879.00 | -4 676 198.00 | | -57 754 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 246 476.00 | -114 910 681.00 | | -87 246 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631 931.00 | 584 264.00 | | 631 931.00 |
DK Provisions réglementées | 53 414 086.00 | 55 724 365.00 | | 53 414 086.00 |
DL TOTAL (I) | 33 083 995.00 | 122 593 083.00 | | 33 083 995.00 |
DP Provisions pour risques | 18 864 235.00 | 16 055 546.00 | | 18 864 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 237 750.00 | 35 921 158.00 | | 27 237 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 101 985.00 | 51 976 705.00 | | 46 101 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 000 000.00 | 278 000 000.00 | | 301 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 358.00 | 191 230.00 | | 159 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 038 406.00 | 112 684 316.00 | | 70 038 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 885 588.00 | 20 153 153.00 | | 10 885 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 460 178.00 | 997 221.00 | | 1 460 178.00 |
EA Autres dettes | 2 023 911.00 | 3 541 425.00 | | 2 023 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 567 441.00 | 415 567 674.00 | | 385 567 441.00 |
ED (V) | | 690.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 753 421.00 | 590 138 152.00 | | 464 753 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 161 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 697 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 846 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 705 546.00 | |
FM Production stockée | | | -65 103 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 938 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 071 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 370 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 944 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 599 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 011 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 511 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 541 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 418 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 241 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 827.00 | |
GE Autres charges | | | 934 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 521 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 449 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 660 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 013 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 259 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 050 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144 283.00 | 2 597 373.00 | | 2 144 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 184.00 | 1 468 439.00 | | 1 499 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 660 748.00 | 18 016 229.00 | | 19 660 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304 215.00 | 22 082 041.00 | | 23 304 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695 712.00 | | | 1 695 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 555 185.00 | 392 739.00 | | 2 555 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 854 332.00 | 4 751 578.00 | | 24 854 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 105 229.00 | 5 144 317.00 | | 29 105 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801 014.00 | 16 937 724.00 | | -5 801 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 585 046.00 | 2 868 177.00 | | 2 585 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 189 684.00 | -941 274.00 | | -3 189 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 035 169.00 | 438 582 305.00 | | 304 035 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 281 644.00 | 553 492 986.00 | | 391 281 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 246 475.00 | -114 910 681.00 | | -87 246 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 799 761.00 | | 17 929 605.00 | 859 799 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 726 771.00 | | 55 088.00 | 2 726 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 093 806.00 | 5 944 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524 115.00 | 871 205 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 63 431.00 | 2 718 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 626 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 366 878.00 | 847 916 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626 199.00 | | | 14 626 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 408 762.00 | | 17 874 517.00 | 834 408 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038 029.00 | | | 8 038 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 801 410.00 | 28 074 915.00 | 3 847 744.00 | 622 801 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 046 879.00 | 155 212.00 | 63 431.00 | 2 046 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737 118.00 | 7 086 937.00 | | 2 737 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 017 414.00 | 20 832 766.00 | 3 784 313.00 | 618 017 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 358.00 | 31 872.00 | 127 486.00 | 159 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 178.00 | 1 460 178.00 | | 1 460 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 038 405.00 | 70 038 405.00 | | 70 038 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 883 868.00 | 8 883 868.00 | | 8 883 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 023 911.00 | 2 023 911.00 | | 2 023 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 797.00 | | 284 797.00 | 284 797.00 |
UX Autres créances clients | 46 283 205.00 | 46 283 205.00 | | 46 283 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210 341.00 | 6 210 341.00 | | 6 210 341.00 |
VB T. V. A. | 12 722 376.00 | 12 722 376.00 | | 12 722 376.00 |
VC Groupe et associés | 87 815.00 | 87 815.00 | | 87 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034 326.00 | 1 606 916.00 | 1 427 410.00 | 3 034 326.00 |
VP Divers | 1 108 770.00 | 1 108 770.00 | | 1 108 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730 393.00 | 1 730 393.00 | | 1 730 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 779 478.00 | 8 779 478.00 | | 8 779 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 511 108.00 | 76 798 901.00 | 1 712 207.00 | 78 511 108.00 |
VW T.V.A. | 271 327.00 | 271 327.00 | | 271 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 567 441.00 | 84 439 954.00 | 127 486.00 | 84 567 441.00 |