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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 835.00 | 25 947.00 | 30 888.00 | 56 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 011.00 | 25 947.00 | 61 064.00 | 87 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
BZ Autres créances | 297 899.00 | | 297 899.00 | 297 899.00 |
CF Disponibilités | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 378.00 | | 544 378.00 | 544 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 389.00 | 25 947.00 | 605 442.00 | 631 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 649.00 | | | 58 649.00 |
DL TOTAL (I) | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 087.00 | | | 298 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 080.00 | | | 359 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 442.00 | | | 605 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 080.00 | | | 359 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 292.00 | 5 655.00 | | 20 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 292.00 | 5 655.00 | | 20 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 087.00 | 298 087.00 | | 298 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 157 134.00 | | | 157 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 297 899.00 | | | 297 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 618.00 | 54 618.00 | | 54 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 555.00 | 466 555.00 | | 466 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 080.00 | 359 080.00 | | 359 080.00 |