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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 64 129.00 | 11 538.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 960.00 | 64 129.00 | 231 831.00 | 295 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
BZ Autres créances | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
CF Disponibilités | 200 414.00 | | 200 414.00 | 200 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 295.00 | | 725 295.00 | 725 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 255.00 | 64 129.00 | 957 126.00 | 1 021 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 369 232.00 | | | 369 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 068.00 | | | 294 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | | | 202 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 894.00 | | | 587 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 126.00 | | | 957 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 894.00 | | | 587 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 649.00 | | 1 311.00 | 294 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | | 1 311.00 | 74 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 607.00 | 6 522.00 | | 57 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 607.00 | 6 522.00 | | 57 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 103.00 | 202 103.00 | | 202 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 295 967.00 | 295 967.00 | | 295 967.00 |
VB T. V. A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VC Groupe et associés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 068.00 | 294 068.00 | | 294 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 416.00 | 133 416.00 | | 133 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 967.00 | 524 880.00 | 87.00 | 524 967.00 |
VW T.V.A. | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 894.00 | 587 894.00 | | 587 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |