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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 205.00 | | 220 205.00 | 220 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 356.00 | 57 607.00 | 16 749.00 | 74 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 649.00 | 57 607.00 | 237 042.00 | 294 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 966.00 | | 354 966.00 | 354 966.00 |
BZ Autres créances | 161 674.00 | | 161 674.00 | 161 674.00 |
CF Disponibilités | 184 894.00 | | 184 894.00 | 184 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 226.00 | | 714 226.00 | 714 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 875.00 | 57 607.00 | 951 268.00 | 1 008 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 107 942.00 | | | 107 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DL TOTAL (I) | 387 540.00 | | | 387 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 577.00 | | | 89 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
EA Autres dettes | 82 906.00 | | | 82 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 727.00 | | | 563 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 268.00 | | | 951 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 727.00 | | | 563 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 611.00 | | 38.00 | 294 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 205.00 | | | 220 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 38.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 248.00 | 8 358.00 | | 49 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 248.00 | 8 358.00 | | 49 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 354 966.00 | 354 966.00 | | 354 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VC Groupe et associés | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 573.00 | 58 573.00 | | 58 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 418.00 | 529 331.00 | 87.00 | 529 418.00 |
VW T.V.A. | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 727.00 | 563 727.00 | | 563 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |