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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 743.00 | 16 237.00 | 20 506.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 79.00 | 576.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 537.00 | 71 972.00 | 11 565.00 | 83 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 056.00 | 88 288.00 | 43 767.00 | 132 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 206 785.00 | -206 785.00 | |
BT Marchandises | 336 218.00 | | 336 218.00 | 336 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 207.00 | | 258 207.00 | 258 207.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 238.00 | 206 785.00 | 456 453.00 | 663 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 294.00 | 295 073.00 | 500 221.00 | 795 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 025.00 | 2 471.00 | | 14 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 937.00 | 11 554.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | 105 962.00 | 102 025.00 | | 105 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 922.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 016.00 | 293 894.00 | | 223 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 118 658.00 | | 87 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 47 304.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 6 245.00 | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 663.00 | 466 117.00 | | 393 663.00 |
ED (V) | 595.00 | 591.00 | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 221.00 | 569 655.00 | | 500 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 794.00 | 466 117.00 | | 257 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 387.00 | 1 152 954.00 | 1 601 342.00 | 448 387.00 |
FG Production vendue services | 7 248.00 | 17 890.00 | 25 138.00 | 7 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 636.00 | 1 170 845.00 | 1 626 480.00 | 455 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 739.00 | 1 358 274.00 | | 1 789 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 802.00 | 1 346 720.00 | | 1 785 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 937.00 | 11 554.00 | | 3 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 072.00 | | 7 984.00 | 124 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 072.00 | | 2 864.00 | 118 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 5 120.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 817.00 | 17 472.00 | | 70 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 817.00 | 17 472.00 | | 70 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 664.00 | 206 785.00 | 147 664.00 | 147 664.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 664.00 | 206 785.00 | 148 664.00 | 148 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 586.00 | 206 785.00 | 149 586.00 | 149 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 785.00 | 148 664.00 | |
UG ‐ Financières | | | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 120.00 | 5 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 258 207.00 | | | 258 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 398.00 | 44 529.00 | 135 869.00 | 180 398.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 496.00 | | | 43 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 545.00 | 328 545.00 | 6 000.00 | 334 545.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 672.00 | 244 803.00 | 135 869.00 | 380 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |