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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 743.00 | 19 824.00 | 16 919.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 243.00 | 412.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 112.00 | 79 614.00 | 18 498.00 | 98 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 342.00 | 99 681.00 | 59 661.00 | 159 342.00 |
BT Marchandises | 471 232.00 | 217 067.00 | 254 165.00 | 471 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 244.00 | | 191 244.00 | 191 244.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CF Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 918.00 | 217 067.00 | 538 851.00 | 755 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 098.00 | 316 748.00 | 599 349.00 | 916 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DH Report à nouveau | | 14 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 462.00 | 3 937.00 | | 112 462.00 |
DL TOTAL (I) | 218 425.00 | 105 962.00 | | 218 425.00 |
DP Provisions pour risques | 837.00 | | | 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 837.00 | | | 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 869.00 | 180 398.00 | | 135 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 42 632.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 265.00 | 12 992.00 | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 87 154.00 | | 141 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 624.00 | 66 315.00 | | 72 624.00 |
EA Autres dettes | 13 543.00 | 4 173.00 | | 13 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 087.00 | 393 663.00 | | 380 087.00 |
ED (V) | | 595.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 349.00 | 500 221.00 | | 599 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 849.00 | 257 794.00 | | 289 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 980.00 | 1 329 486.00 | 1 759 465.00 | 429 980.00 |
FG Production vendue services | 6 992.00 | 13 432.00 | 20 424.00 | 6 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 971.00 | 1 342 918.00 | 1 779 889.00 | 436 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 067.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 668.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 883.00 | 1 789 739.00 | | 1 991 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 421.00 | 1 785 802.00 | | 1 879 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 462.00 | 3 937.00 | | 112 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 056.00 | | 27 287.00 | 132 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 935.00 | | 14 575.00 | 120 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 12 712.00 | 11 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 288.00 | 11 393.00 | | 88 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 288.00 | 11 393.00 | | 88 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 837.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 206 785.00 | 217 067.00 | 206 785.00 | 206 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 785.00 | 217 067.00 | 206 785.00 | 206 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 785.00 | 217 904.00 | 206 785.00 | 206 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 067.00 | 206 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 763.00 | 141 763.00 | | 141 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UX Autres créances clients | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VB T. V. A. | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 869.00 | 45 631.00 | 90 238.00 | 135 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 457.00 | 57 457.00 | | 57 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 095.00 | 304 095.00 | | 304 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 822.00 | 274 584.00 | 90 238.00 | 364 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |