| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 36 743.00 | 23 411.00 | 13 332.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 407.00 | 248.00 | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 024.00 | 67 835.00 | 24 189.00 | 92 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 254.00 | 91 653.00 | 49 601.00 | 141 254.00 |
BT Marchandises | 462 778.00 | 247 077.00 | 215 700.00 | 462 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 048.00 | 68.00 | 197 980.00 | 198 048.00 |
BZ Autres créances | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 371.00 | 247 145.00 | 546 226.00 | 793 371.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 625.00 | 338 798.00 | 595 827.00 | 934 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 130 425.00 | 17 962.00 | | 130 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 767.00 | 112 462.00 | | 9 767.00 |
DL TOTAL (I) | 228 192.00 | 218 425.00 | | 228 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 837.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 295.00 | 136 891.00 | | 169 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 796.00 | 15 265.00 | | 14 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 854.00 | 141 763.00 | | 129 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 475.00 | 72 624.00 | | 46 475.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 13 543.00 | | 6 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 948.00 | 380 087.00 | | 366 948.00 |
ED (V) | 687.00 | | | 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 827.00 | 599 349.00 | | 595 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 336.00 | 289 849.00 | | 323 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 043.00 | 1 167 327.00 | 1 622 369.00 | 455 043.00 |
FG Production vendue services | 7 210.00 | 13 386.00 | 20 596.00 | 7 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 252.00 | 1 180 713.00 | 1 642 965.00 | 462 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 145.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 33 918.00 | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 232.00 | 1 991 883.00 | | 1 865 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 465.00 | 1 879 421.00 | | 1 855 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 767.00 | 112 462.00 | | 9 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 342.00 | | 13 378.00 | 147 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 141 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 467.00 | 129 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | | 13 378.00 | 135 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 681.00 | 11 438.00 | 19 467.00 | 99 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 681.00 | 11 438.00 | 19 467.00 | 99 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 067.00 | 247 077.00 | 217 067.00 | 217 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 68.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 067.00 | 247 145.00 | 217 067.00 | 217 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 904.00 | 247 145.00 | 217 904.00 | 217 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 145.00 | 217 067.00 | |
UG ‐ Financières | | | 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 854.00 | 129 854.00 | | 129 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
UX Autres créances clients | 197 976.00 | 197 976.00 | | 197 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
VB T. V. A. | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 013.00 | 79 013.00 | | 79 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 282.00 | 46 670.00 | 43 612.00 | 90 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 102.00 | 328 031.00 | 71.00 | 328 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 152.00 | 308 540.00 | 43 612.00 | 352 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |