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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 042.00 | 2 200.00 | 4 842.00 | 7 042.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 134.00 | 2 131.00 | 4 003.00 | 6 134.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 808.00 | 4 331.00 | 9 477.00 | 13 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 95 185.00 | | 95 185.00 | 95 185.00 |
084 Disponibilités | 201 487.00 | | 201 487.00 | 201 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 873.00 | | 406 873.00 | 406 873.00 |
110 Total général Actif | 420 681.00 | 4 331.00 | 416 350.00 | 420 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 983.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270 358.00 | 1 289 263.00 | | 1 270 358.00 |
222 Production stockée | 90 080.00 | -22 913.00 | | 90 080.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 2 128.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 361 007.00 | 1 268 478.00 | | 1 361 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 356.00 | 161 322.00 | | 147 356.00 |
242 Autres charges externes. | 1 024 353.00 | 832 330.00 | | 1 024 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 075.00 | 1 833.00 | | 3 075.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 287.00 | 130 446.00 | | 138 287.00 |
252 Charges sociales | 23 394.00 | 11 879.00 | | 23 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | 1 051.00 | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 337 672.00 | 1 138 864.00 | | 1 337 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 335.00 | 129 614.00 | | 23 335.00 |
280 Produits financiers | 1 044.00 | 1 441.00 | | 1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | 45.00 | | 2 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 22 417.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 799.00 | 108 593.00 | | 22 799.00 |