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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 3 865.00 | 3 177.00 | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 533.00 | 145.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 3 017.00 | 2 439.00 | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 808.00 | 7 414.00 | 6 393.00 | 13 808.00 |
BP En cours de production de services | 132 882.00 | | 132 882.00 | 132 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
BZ Autres créances | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
CF Disponibilités | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 478.00 | | 580 478.00 | 580 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 286.00 | 7 414.00 | 586 872.00 | 594 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 809.00 | 201 011.00 | | 223 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 354.00 | 22 799.00 | | 89 354.00 |
DL TOTAL (I) | 324 163.00 | 234 809.00 | | 324 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 7.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 121 275.00 | | 165 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 751.00 | 60 258.00 | | 95 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 708.00 | 181 541.00 | | 262 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 872.00 | 416 350.00 | | 586 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 708.00 | 181 541.00 | | 262 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 331.00 | 3 084.00 | | 4 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 1 665.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 1 419.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 652.00 | 165 652.00 | | 165 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 207 012.00 | 207 012.00 | | 207 012.00 |
VB T. V. A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VC Groupe et associés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 674.00 | 306 674.00 | | 306 674.00 |
VW T.V.A. | 67 909.00 | 67 909.00 | | 67 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 708.00 | 262 708.00 | | 262 708.00 |