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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 5 530.00 | 1 512.00 | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 669.00 | 9.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 3 360.00 | 968.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680.00 | 9 559.00 | 3 122.00 | 12 680.00 |
BP En cours de production de services | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 648.00 | 9 317.00 | 116 331.00 | 125 648.00 |
BZ Autres créances | 133 070.00 | | 133 070.00 | 133 070.00 |
CF Disponibilités | 176 449.00 | | 176 449.00 | 176 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 593.00 | 9 317.00 | 501 276.00 | 510 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 274.00 | 18 876.00 | 504 398.00 | 523 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 532.00 | | | 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 163.00 | 223 809.00 | | 213 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 272.00 | 89 354.00 | | 38 272.00 |
DL TOTAL (I) | 362 435.00 | 324 163.00 | | 362 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 305.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 898.00 | 165 652.00 | | 89 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 896.00 | 95 751.00 | | 51 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 963.00 | 262 708.00 | | 141 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 398.00 | 586 872.00 | | 504 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 963.00 | 262 708.00 | | 141 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 12 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 5 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 414.00 | 3 019.00 | 875.00 | 7 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 1 665.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 354.00 | 875.00 | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 114 468.00 | 114 468.00 | | 114 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VC Groupe et associés | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 687.00 | 177 787.00 | 85 900.00 | 263 687.00 |
VW T.V.A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 963.00 | 141 963.00 | | 141 963.00 |