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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 13 434.00 | 2 067.00 | 11 367.00 | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 765.00 | 60 519.00 | 14 247.00 | 74 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 988.00 | 14 245.00 | 743.00 | 14 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 169.00 | 77 432.00 | 89 737.00 | 167 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 748.00 | | 68 748.00 | 68 748.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CF Disponibilités | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 193.00 | | 215 193.00 | 215 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 362.00 | 77 432.00 | 304 930.00 | 382 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DH Report à nouveau | -46 930.00 | | | -46 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 506.00 | | | -24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 124 254.00 | | | 124 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 676.00 | | | 180 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 399.00 | | | 149 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
FG Production vendue services | 637 841.00 | | 637 841.00 | 637 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 787.00 | | 641 787.00 | 641 787.00 |
FM Production stockée | | | -612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 904.00 | |
GE Autres charges | | | 11 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 137.00 | | | 651 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 643.00 | | | 675 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 506.00 | | | -24 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 203.00 | | 6 965.00 | 160 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 223.00 | | 6 965.00 | 96 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 527.00 | 12 904.00 | | 64 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 157.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 084.00 | 12 747.00 | | 64 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VC Groupe et associés | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 780.00 | 7 291.00 | 26 420.00 | 37 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 372.00 | 122 592.00 | 780.00 | 123 372.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 887.00 | 149 399.00 | 26 420.00 | 179 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |