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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 083.00 | 767.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 13 434.00 | 3 411.00 | 10 024.00 | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 052.00 | 68 626.00 | 9 426.00 | 78 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 144.00 | 19 486.00 | 6 659.00 | 26 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 363.00 | 92 605.00 | 90 758.00 | 183 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
BZ Autres créances | 36 441.00 | | 36 441.00 | 36 441.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 417.00 | | 163 417.00 | 163 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 780.00 | 92 605.00 | 254 175.00 | 346 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DG Autres réserves | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DH Report à nouveau | -74 077.00 | | | -74 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 951.00 | | | -61 951.00 |
DL TOTAL (I) | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 512.00 | | | 194 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 482.00 | | | 172 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 027.00 | | 13 336.00 | 170 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 477.00 | | 13 154.00 | 104 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 182.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 521.00 | 10 084.00 | | 82 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 313.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 751.00 | 9 771.00 | | 81 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 110 559.00 | 110 559.00 | | 110 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VC Groupe et associés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 007.00 | 38 977.00 | 22 030.00 | 61 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 341.00 | 150 091.00 | 1 250.00 | 151 341.00 |
VW T.V.A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 512.00 | 172 482.00 | 22 030.00 | 194 512.00 |