| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 13 434.00 | 4 754.00 | 8 680.00 | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 554.00 | 67 910.00 | 20 643.00 | 88 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 391.00 | 26 949.00 | 33 442.00 | 60 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 211.00 | 99 614.00 | 129 597.00 | 229 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BZ Autres créances | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CF Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 798.00 | | 162 798.00 | 162 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 009.00 | 99 614.00 | 292 395.00 | 392 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DG Autres réserves | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
DH Report à nouveau | -108 510.00 | | | -108 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
DL TOTAL (I) | 106 440.00 | | | 106 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 955.00 | | | 185 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 395.00 | | | 292 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 519.00 | | 22 463.00 | 232 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 771.00 | 229 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 110.00 | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 160.00 | | | 64 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 027.00 | | 22 463.00 | 163 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 436.00 | 23 849.00 | 24 671.00 | 100 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 455.00 | 1 560.00 | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 330.00 | 23 394.00 | 23 110.00 | 99 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 838.00 | 107 838.00 | | 107 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 497.00 | 51 240.00 | 45 072.00 | 102 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 236.00 | 135 036.00 | 4 200.00 | 139 236.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 955.00 | 134 699.00 | 45 072.00 | 185 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |