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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 378.00 | 612.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 3 783.00 | 5 188.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | 5 785.00 | 1 021.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 816.00 | 9 946.00 | 6 870.00 | 16 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BN En cours de production de biens | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | 538.00 | 25 648.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 299.00 | 538.00 | 42 761.00 | 43 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 115.00 | 10 484.00 | 49 631.00 | 60 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | -14 385.00 | 7 452.00 | | -14 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 922.00 | -21 837.00 | | 1 922.00 |
DL TOTAL (I) | -7 071.00 | -8 993.00 | | -7 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 628.00 | 27 177.00 | | 28 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 3 625.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 23 107.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 1 955.00 | | 7 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 702.00 | 57 793.00 | | 56 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 631.00 | 48 800.00 | | 49 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 825.00 | 55 589.00 | | 54 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 751.00 | 24 973.00 | | 26 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FG Production vendue services | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
FM Production stockée | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 1 634.00 | | 45.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 068.00 | 3 073.00 | | 2 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 821.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 821.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -821.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 650.00 | 116 397.00 | | 85 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 728.00 | 138 234.00 | | 83 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 922.00 | -21 837.00 | | 1 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 8 922.00 | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 3 046.00 | | 6 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 326.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 2 720.00 | | 6 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 538.00 | | | 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538.00 | | | 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538.00 | | | 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327.00 | | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 702.00 | 54 825.00 | 1 877.00 | 56 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 629.00 | | | 37 629.00 |