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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 52.00 | 938.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 1 989.00 | 6 982.00 | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | 4 859.00 | 1 947.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 816.00 | 6 900.00 | 9 916.00 | 16 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 355.00 | 538.00 | 20 817.00 | 21 355.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 422.00 | 538.00 | 38 884.00 | 39 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 238.00 | 7 438.00 | 48 800.00 | 56 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 72.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 7 452.00 | 1 380.00 | | 7 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 837.00 | 6 392.00 | | -21 837.00 |
DL TOTAL (I) | -8 993.00 | 12 844.00 | | -8 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 177.00 | 14 260.00 | | 27 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 3 764.00 | | 3 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | 11 743.00 | | 23 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955.00 | 3 479.00 | | 1 955.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 793.00 | 33 246.00 | | 57 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 800.00 | 46 090.00 | | 48 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 589.00 | 30 431.00 | | 55 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 973.00 | 11 445.00 | | 24 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FG Production vendue services | 119 362.00 | | 119 362.00 | 119 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 548.00 | | 119 548.00 | 119 548.00 |
FM Production stockée | | | -4 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 634.00 | 590.00 | | 1 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 073.00 | 2 687.00 | | 3 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 209.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 1 431.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -831.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 397.00 | 115 253.00 | | 116 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 234.00 | 108 861.00 | | 138 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 837.00 | 6 392.00 | | -21 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 922.00 | 4 656.00 | | 8 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 312.00 | | 8 096.00 | 9 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 16 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 720.00 | | 7 057.00 | 8 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | 49.00 | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 114.00 | 2 786.00 | | 4 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114.00 | 2 734.00 | | 4 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 793.00 | 55 589.00 | 2 204.00 | 57 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
ST Autres comptes | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YT Sous‐traitance | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 511.00 | | | 67 511.00 |