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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 602.00 | 6 555.00 | 18 047.00 | 24 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 6 928.00 | 13 937.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 006.00 | 14 473.00 | 34 533.00 | 49 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BN En cours de production de biens | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 020.00 | 14 473.00 | 92 547.00 | 107 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -458.00 | -12 571.00 | | -458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 12 112.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 15 104.00 | 5 041.00 | | 15 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 422.00 | 25 267.00 | | 46 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 7 067.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 8 479.00 | | 14 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 443.00 | 44 189.00 | | 77 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 547.00 | 49 230.00 | | 92 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 031.00 | 42 512.00 | | 51 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 010.00 | 23 590.00 | | 20 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
FG Production vendue services | 285 392.00 | | 285 392.00 | 285 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 812.00 | | 287 812.00 | 287 812.00 |
FM Production stockée | | | 8 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -45.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 787.00 | 7 314.00 | | 20 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | 4 162.00 | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 170.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | 1 500.00 | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902.00 | 1 670.00 | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | 2 492.00 | | -627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 809.00 | 213 659.00 | | 298 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 747.00 | 201 547.00 | | 288 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | 12 112.00 | | 10 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 558.00 | | 34 074.00 | 18 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 49 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 45 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | | 31 574.00 | 17 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 2 500.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 939.00 | 4 566.00 | 3 032.00 | 12 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 285.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 4 281.00 | 3 032.00 | 12 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 283.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VW T.V.A. | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 443.00 | 51 031.00 | 26 412.00 | 77 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
ST Autres comptes | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | | | 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
YT Sous‐traitance | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 825.00 | | | 100 825.00 |