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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 067.00 | 22 626.00 | 43 441.00 | 66 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 747.00 | 28 369.00 | 61 378.00 | 89 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 895.00 | 29 783.00 | 537 112.00 | 566 895.00 |
BZ Autres créances | 670 821.00 | | 670 821.00 | 670 821.00 |
CF Disponibilités | 849 952.00 | | 849 952.00 | 849 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 504.00 | 29 783.00 | 2 063 721.00 | 2 093 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 251.00 | 58 152.00 | 2 125 099.00 | 2 183 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
DL TOTAL (I) | 769 668.00 | | | 769 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 427.00 | | | 1 067 427.00 |
EA Autres dettes | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 532.00 | | | 1 351 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 099.00 | | | 2 125 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 532.00 | | | 1 351 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 529 441.00 | | 5 529 441.00 | 5 529 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 529 441.00 | | 5 529 441.00 | 5 529 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 365 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 806.00 | | | -163 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 977.00 | | | 5 563 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239 533.00 | | | 5 239 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 300.00 | | 25 303.00 | 68 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 17 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 89 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 443.00 | | 17 625.00 | 48 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 7 678.00 | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 101.00 | 9 268.00 | | 19 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 9 268.00 | | 13 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 783.00 | 3 900.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 199.00 | 279 199.00 | | 279 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
UX Autres créances clients | 531 155.00 | | | 531 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
VB T. V. A. | 32 460.00 | | | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 574.00 | | | 564 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 113.00 | 1 207 812.00 | 46 301.00 | 1 254 113.00 |
VW T.V.A. | 350 996.00 | 350 996.00 | | 350 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 532.00 | 1 351 532.00 | | 1 351 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |