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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 521.00 | 25 607.00 | 44 913.00 | 70 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 101.00 | 31 350.00 | 69 751.00 | 101 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 950.00 | 32 746.00 | 462 204.00 | 494 950.00 |
BZ Autres créances | 1 244 103.00 | | 1 244 103.00 | 1 244 103.00 |
CF Disponibilités | 764 826.00 | | 764 826.00 | 764 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 787.00 | 32 746.00 | 2 479 041.00 | 2 511 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 887.00 | 64 096.00 | 2 548 792.00 | 2 612 887.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 792.00 | | | 1 268 792.00 |
DP Provisions pour risques | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 225.00 | | | 1 122 225.00 |
EA Autres dettes | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 320.00 | | | 1 269 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 792.00 | | | 2 548 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 320.00 | | | 1 269 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 564 995.00 | | 6 564 995.00 | 6 564 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 995.00 | | 6 564 995.00 | 6 564 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 632 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 207 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 673.00 | | | 109 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 275.00 | | | 6 638 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 553.00 | | | 6 405 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 722.00 | | | 232 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 961.00 | | 38 316.00 | 91 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 24 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 176.00 | 101 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 320.00 | 70 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 067.00 | | 29 774.00 | 66 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 151.00 | | 8 542.00 | 20 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 077.00 | 14 730.00 | 23 458.00 | 40 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | 14 730.00 | 23 458.00 | 34 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | 2 963.00 | | 29 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | 2 963.00 | | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 463.00 | 2 963.00 | | 40 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 594.00 | 113 594.00 | | 113 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 510.00 | 384 510.00 | | 384 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 857.00 | 201 857.00 | | 201 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 670.00 | | 115 670.00 | 115 670.00 |
UX Autres créances clients | 455 655.00 | 455 655.00 | | 455 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
VB T. V. A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VC Groupe et associés | 717 461.00 | 717 461.00 | | 717 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 519.00 | 435 519.00 | | 435 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 631.00 | 1 707 666.00 | 54 965.00 | 1 762 631.00 |
VW T.V.A. | 388 774.00 | 388 774.00 | | 388 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 320.00 | 1 269 320.00 | | 1 269 320.00 |