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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 067.00 | 34 335.00 | 31 732.00 | 66 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 961.00 | 40 077.00 | 51 883.00 | 91 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 830.00 | 29 783.00 | 490 047.00 | 519 830.00 |
BZ Autres créances | 939 261.00 | | 939 261.00 | 939 261.00 |
CF Disponibilités | 647 141.00 | | 647 141.00 | 647 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 680.00 | 29 783.00 | 2 083 897.00 | 2 113 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 641.00 | 69 860.00 | 2 135 780.00 | 2 205 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 402.00 | | | 316 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 070.00 | | | 1 036 070.00 |
DP Provisions pour risques | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 751.00 | | | 967 751.00 |
EA Autres dettes | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 030.00 | | | 1 089 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 780.00 | | | 2 135 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 030.00 | | | 1 089 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 739 559.00 | | 5 739 559.00 | 5 739 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 559.00 | | 5 739 559.00 | 5 739 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 825 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 481 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 615 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 124.00 | | | 85 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 339.00 | | | -139 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 827 239.00 | | | 5 827 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 836.00 | | | 5 510 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 402.00 | | | 316 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 747.00 | | 6 070.00 | 89 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 856.00 | 20 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 91 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 937.00 | | 6 070.00 | 17 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369.00 | 11 709.00 | | 28 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 626.00 | 11 709.00 | | 22 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 900.00 | 6 780.00 | | 3 900.00 |
6T Sur comptes clients | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 683.00 | 6 780.00 | | 33 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 244.00 | 83 244.00 | | 83 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 544.00 | 279 544.00 | | 279 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 263.00 | 183 263.00 | | 183 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
UX Autres créances clients | 484 090.00 | 484 090.00 | | 484 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
VB T. V. A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VC Groupe et associés | 219 240.00 | 219 240.00 | | 219 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 790.00 | 635 790.00 | | 635 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 842.00 | 1 430 799.00 | 47 043.00 | 1 477 842.00 |
VW T.V.A. | 319 490.00 | 319 490.00 | | 319 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 030.00 | 1 089 030.00 | | 1 089 030.00 |