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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 460.00 | 740.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 779.00 | 102 870.00 | 35 909.00 | 138 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 202.00 | 76 818.00 | 90 384.00 | 167 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 801.00 | 180 148.00 | 177 654.00 | 357 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BZ Autres créances | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CF Disponibilités | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 381.00 | 180 148.00 | 213 234.00 | 393 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 186.00 | -13 374.00 | | -198 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 688.00 | -184 812.00 | | -243 688.00 |
DL TOTAL (I) | -341 875.00 | -98 186.00 | | -341 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 184.00 | 204 314.00 | | 166 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 024.00 | 90 400.00 | | 312 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 49 122.00 | | 42 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 37 702.00 | | 34 175.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 109.00 | 386 539.00 | | 555 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 234.00 | 288 352.00 | | 213 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 179.00 | 220 687.00 | | 431 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 9 944.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 115.00 | | 305 115.00 | 305 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 822.00 | 10 056.00 | | 6 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 954.00 | 25 135.00 | | 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | 50 000.00 | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 50 000.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 018.00 | -50 000.00 | | -3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 133.00 | 545 488.00 | | 312 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 821.00 | 730 300.00 | | 555 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 688.00 | -184 812.00 | | -243 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 695.00 | | 106.00 | 357 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 981.00 | | | 305 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 995.00 | | 106.00 | 13 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 640.00 | 49 508.00 | | 130 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 400.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 580.00 | 49 108.00 | | 130 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 874.00 | 41 945.00 | 110 590.00 | 165 874.00 |
VI Groupe et associés | 312 024.00 | 312 024.00 | | 312 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 22 086.00 | 14 101.00 | 36 186.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 109.00 | 431 179.00 | 110 590.00 | 555 109.00 |