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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CF Disponibilités | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 575.00 | -441 875.00 | | -658 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 804.00 | -216 700.00 | | 49 804.00 |
DL TOTAL (I) | -508 771.00 | -558 575.00 | | -508 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 128 039.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 995.00 | 526 735.00 | | 509 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 49 166.00 | | 16 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | 30 899.00 | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 898.00 | 734 842.00 | | 533 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 128.00 | 176 267.00 | | 25 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 898.00 | 669 223.00 | | 533 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | 1 777.00 | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 84 275.00 | | 84 275.00 | 84 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 575.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 779.00 | 10 269.00 | | 8 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 1 232.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | 76.00 | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 506.00 | | | 313 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 381.00 | 76.00 | | 314 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 1 635.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 007.00 | 472.00 | | 125 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 606.00 | 134.00 | | 3 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 310.00 | 2 240.00 | | 129 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 071.00 | -2 164.00 | | 185 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 750.00 | 313 511.00 | | 407 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 945.00 | 530 211.00 | | 357 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 804.00 | -216 700.00 | | 49 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 167.00 | | | 301 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 818.00 | | | 249 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 978.00 | 11 182.00 | 176 160.00 | 164 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 340.00 | 1 200.00 | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 118.00 | 10 842.00 | 174 960.00 | 164 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 509 995.00 | 509 995.00 | | 509 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 898.00 | 533 895.00 | | 533 898.00 |