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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 860.00 | 340.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 316.00 | 81 992.00 | 14 324.00 | 96 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 502.00 | 82 127.00 | 71 375.00 | 153 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 167.00 | 164 978.00 | 136 188.00 | 301 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 245.00 | 164 978.00 | 176 267.00 | 341 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 875.00 | -198 186.00 | | -441 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 700.00 | -243 688.00 | | -216 700.00 |
DL TOTAL (I) | -558 575.00 | -341 875.00 | | -558 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 039.00 | 166 184.00 | | 128 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 735.00 | 312 024.00 | | 526 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 42 725.00 | | 49 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 899.00 | 34 175.00 | | 30 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 842.00 | 555 109.00 | | 734 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 267.00 | 213 234.00 | | 176 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 223.00 | 431 179.00 | | 669 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777.00 | 311.00 | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 146.00 | | 303 146.00 | 303 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 146.00 | | 303 146.00 | 303 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | 6 822.00 | | 10 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 232.00 | 954.00 | | 1 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 188.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 188.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 3 205.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 3 205.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 164.00 | -3 018.00 | | -2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 511.00 | 312 133.00 | | 313 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 211.00 | 555 821.00 | | 530 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 700.00 | -243 688.00 | | -216 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 801.00 | | 1 036.00 | 357 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 13 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 671.00 | 301 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 199.00 | 249 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 720.00 | | | 37 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 981.00 | | 1 036.00 | 305 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 148.00 | 42 030.00 | 57 199.00 | 180 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 688.00 | 41 630.00 | 57 199.00 | 179 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 263.00 | 60 643.00 | 65 619.00 | 126 263.00 |
VI Groupe et associés | 526 738.00 | 526 738.00 | | 526 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 210.00 | 24 581.00 | 13 629.00 | 38 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 842.00 | 669 223.00 | 65 619.00 | 734 842.00 |