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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 |
BZ Autres créances | 3 786 601.00 | | 3 786 601.00 | 3 786 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 180 972.00 | | 5 180 972.00 | 5 180 972.00 |
CF Disponibilités | 530 079.00 | | 530 079.00 | 530 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 497 652.00 | | 9 497 652.00 | 9 497 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 053 040.00 | | 11 053 040.00 | 11 053 040.00 |
CU Autres participations | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 7 413 068.00 | 7 474 832.00 | | 7 413 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 740.00 | -61 764.00 | | 176 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 108.00 | 7 515 368.00 | | 7 692 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285 904.00 | 3 699 313.00 | | 3 285 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 1 699.00 | | 2 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 736.00 | 11 633.00 | | 72 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 932.00 | 3 712 646.00 | | 3 360 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 053 040.00 | 11 228 014.00 | | 11 053 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 932.00 | 3 712 646.00 | | 3 360 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 439.00 | 121 349.00 | | 161 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 532.00 | 80 249.00 | | 356 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 791.00 | 142 013.00 | | 179 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 740.00 | -61 764.00 | | 176 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 388.00 | | | 1 555 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 388.00 | | | 1 555 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 736.00 | 72 736.00 | | 72 736.00 |
VC Groupe et associés | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
VI Groupe et associés | 3 285 904.00 | 3 285 904.00 | | 3 285 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534 631.00 | | | 3 534 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 601.00 | 3 786 601.00 | | 3 786 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 932.00 | 3 360 932.00 | | 3 360 932.00 |