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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 493.00 | 1 230.00 | 6 263.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 881.00 | 1 230.00 | 1 561 652.00 | 1 562 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BZ Autres créances | 3 759 224.00 | | 3 759 224.00 | 3 759 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 649 031.00 | | 4 649 031.00 | 4 649 031.00 |
CF Disponibilités | 383 852.00 | | 383 852.00 | 383 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 348.00 | | 8 837 348.00 | 8 837 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 230.00 | 1 230.00 | 10 399 000.00 | 10 400 230.00 |
CU Autres participations | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 7 843 319.00 | 7 589 808.00 | | 7 843 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 400.00 | 253 511.00 | | 158 400.00 |
DL TOTAL (I) | 8 104 019.00 | 7 945 619.00 | | 8 104 019.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 351.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281 290.00 | 2 842 615.00 | | 2 281 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 1 911.00 | | 4 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 981.00 | 2 844 526.00 | | 2 294 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 399 000.00 | 10 806 496.00 | | 10 399 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 981.00 | 2 844 526.00 | | 2 294 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 856.00 | 276 843.00 | | 220 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 456.00 | 23 333.00 | | 62 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 400.00 | 253 511.00 | | 158 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 388.00 | | 7 493.00 | 1 555 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 388.00 | | | 1 555 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UX Autres créances clients | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 281 290.00 | 2 281 290.00 | | 2 281 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 852.00 | 3 531 852.00 | | 3 531 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 464.00 | 3 804 464.00 | | 3 804 464.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 981.00 | 2 294 981.00 | | 2 294 981.00 |