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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 |
BZ Autres créances | 3 889 514.00 | | 3 889 514.00 | 3 889 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 949 031.00 | | 4 949 031.00 | 4 949 031.00 |
CF Disponibilités | 412 562.00 | | 412 562.00 | 412 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 251 108.00 | | 9 251 108.00 | 9 251 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 806 496.00 | | 10 806 496.00 | 10 806 496.00 |
CU Autres participations | 1 555 388.00 | | 1 555 388.00 | 1 555 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 7 589 808.00 | 7 413 068.00 | | 7 589 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 511.00 | 176 740.00 | | 253 511.00 |
DL TOTAL (I) | 7 945 619.00 | 7 692 108.00 | | 7 945 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 615.00 | 3 285 904.00 | | 2 842 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 2 292.00 | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 844 526.00 | 3 360 932.00 | | 2 844 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 806 496.00 | 11 053 040.00 | | 10 806 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 526.00 | 3 360 932.00 | | 2 844 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 843.00 | 356 532.00 | | 276 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 333.00 | 179 791.00 | | 23 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 511.00 | 176 740.00 | | 253 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 388.00 | | | 1 555 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 388.00 | | | 1 555 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 351.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VC Groupe et associés | 251 765.00 | 251 765.00 | | 251 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 842 615.00 | 2 842 615.00 | | 2 842 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534 761.00 | 3 534 761.00 | | 3 534 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 514.00 | 3 889 514.00 | | 3 889 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 844 526.00 | 2 844 526.00 | | 2 844 526.00 |